+38 063 136 29 36
+38 044 362 91 39
 →   →  Инвестиционный меморандум

Инвестиционный меморандум

Инвестиционный меморандум – это документ, предназначенный для внешнего использования и содержащий только ключевую информацию о проекте, основные тезисы и выдержки, показывающие потенциальному инвестору выгоды финансирования проекта.

Так, другими словами, инвестиционный меморандум – сокращенный вариант бизнес-плана, служит основанием для дальнейшего сотрудничества с компанией-инициатором.

Структура инвестиционного меморандума

В теории не существует установленных структурных единиц меморандума инвестиций, поскольку при его подготовке должны быть соблюдены некоторые правила. При разработке данного документа для потенциального инвестора будут раскрыты следующие аспекты:

  • Резюме проекта – краткая информация о деятельности предприятия (не только в рамках проекта, но и в целом), схема использования средств, цели компании по увеличению активов (капитала).
  • Анализ состояния сектора промышленности – состояние отрасли, потенциальное конкурентное окружение, степень конкурентоспособности компании.
  • Общая информация о предприятии-инициаторе – историческая справка, состав акционеров, система качества, юридические аспекты деятельности, наличие и количество филиалов (инвестиционный меморандум, несмотря на краткость, должен представить полную картину).
  • Производственный аспект – продукция предприятия или услуги. В этот раздел будут включены также поставщики, оборудование, сырье, патенты, торговые марки, если таковые есть.
  • Маркетинг и политика сбыта – раздел проанализирует рынок продукции, возможные каналы продвижения, реализации, сбыта, ценовую политику, необходимый торговый персонал. Обязательно в инвестиционный меморандум будет включен также портрет потенциального потребителя.
  • Администрация и персонал – описание профессиональных компетенций, рассмотрение кадровой структуры создаваемой компании.
  • Финансовый аспект – четко и детально будет представлена вся информация, касающаяся инвестиций и капитальных вложений, в том числе, при необходимости, в разработке меморандума инвестиций могут быть включены технико-экономическое обоснование проекта, бухгалтерская документация, финансовая оценка компании за несколько лет. В случае с иностранными инвесторами возможна адаптация всех документов в соответствии с международными стандартами.
  • Финансовый план – раздел посвящен основным показателям финансовой эффективности проекта, содержит схему возврата инвестиций, детально описывает доходы и расходы, потенциальные риски, схемы минимизации.

При разработке данного документа мы руководствуемся тем, что инвестиционный меморандум – ключевой документ в отношениях между предпринимателем и инвестором, определяющий возможность их дальнейшего сотрудничества. Это значит, что глубина анализа, качество аргументации и объективность выводов – необходимые элементы успешного инвестиционного проекта.

Текст документа может быть подготовлен на украинском, русском и английском языках.